آموزش کپی ترید در صرافی توبیت (Toobit)

آموزش کپی تریدینگ در صرافی توبیت (Toobit) موضوعی است که قصد داریم در ادامه این مقاله به آن پردازیم. صرافی توبیت، یکی از معدود صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز رده‌‌بالای دنیا است که به رغم تحریم‌های بین‌المللی به کاربران ایرانی نیز ارائه خدمات دارد. این صرافی، طیف گسترده‌ای از انواع خدمات و معاملات را ارائه می‌دهد که کپی تریدینگ (Copy Trading) نیز یکی از آن‌ها است. شما می‌توانید با کپی ترید در صرافی توبیت، بدون این‌که موارد زیر را نیاز داشته باشید، معاملاتی پرسود انجام داده و به درآمد برسید:

بدون نیاز به پیش‌زمینه‌ای از ترید کردن داشته باشید
عدم نیاز به سیگنال معاملاتی داشته باشید
مهم‌تر از همه، به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال نیازی نیست تسلط داشته باشید

منظور از کپی ترید در صرافی توبیت، کپی کردن معاملات تریدرهای برجسته و حرفه‌ای در حساب کاربری خود و کسب سود از این معاملات است. در واقع، در این روش شما دیگر نیاز نیست بازار را تحلیل کنید! تنها مقداری سرمایه اولیه به این بخش پلتفرم اختصاص داده و از معاملات و استراتژی‌های معاملاتی تریدرها حرفه‌ای و کاربلد بازار استفاده می‌کنید. برای درک جزئیات این نوع معاملات در توبیت، با ما و ادامه مقاله همراه باشید.

آموزش کپی تریدینگ در صرافی توبیت

برای شروع کپی ترید در صرافی توبیت، کافی است وارد وب‌سایت این صرافی شده و ثبت‌نام کرده و حساب کاربری داشته باشید که از طریق لینک زیر می‌توانید اقدام به ثبت نام توبیت همراه با پاداش کنید؛ اگر هم قبلاً ثبت نام کرده و حساب کاربری دارید، نیازی نیست این کار را دوباره انجام دهید.

ثبت نام Toobit همراه با پاداش و تخفیف کارمزد

طبق تصویر زیر، از منوی بالای صفحه روی Copy Trading کلیک کنید؛ همان‌طور که در تصویر نیز قابل مشاهده است، در منوی کپی تریدینگ دو گزینه در اختیار شما قرار دارند:

گزینه کپی تریدینگ (Copy Trading)
گزینه تبدیل‌شدن به کپی تریدر پرو (Becoming a Pro Copy Trader)

دکمه Copy Trading در توبیت

گزینه Copy Trading: برای آن دسته از تریدرها است که خود تسلط چندانی بر بازارهای مالی ندارند و دوست دارند با کپی کردن تریدها و استراتژی‌های معاملاتی کاربران حرفه‌ای، به کسب سود برسند.

گزینه Becoming a Pro Copy Trader: مختص آن دسته از کاربران و معامله‌گران حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال است که حرفی برای گفتن دارند و می‌توانند به‌عنوان کپی تریدر پرو، وارد پلتفرم توبیت شده و استراتژی‌های معاملاتی خود را در اختیار کاربران مبتدی قرار دهند تا آن‌ها این معاملات را کپی کرده و به سود برسند.

توجه: در متن مقاله کپی تریدر همان تریدر (معامله گر) است و کپی تریدینگ به نحوه انجام این نوع معاملات گفته می‌شود.

در مورد گزینه دوم، فعلا سکوت می‌کنیم و کار را با همان گزینه نخست که هدف اصلی مقاله نیز هست ادامه می‌دهیم. پس روی Copy Trading کلیک کرده و وارد صفحه‌ای به شکل زیر می‌شویم:

صفحه Copy Trading

در بخش ابتدایی صفحه، در کادری که مشخص شده است، اطلاعات زیر را می‌توان مشاهده نمود:

نام کاربری و شناسه شما در Toobit
موجودی و دارایی‌هایی که در حساب کپی تریدینگ خود دارید
نرخ بازگشت سرمایه‌ یا سود خالص خود از کپی ترید (Net profit)

در بخش‌های بعدی این صفحه نیز می‌توانید تریدرهایی را ببینید که بر اساس موارد زیر دسته‌بندی‌شده اند. کاربران با توجه به ویژگی‌ها موردنظرشان و تاریخچه ۳۰ روزه معاملات و … تریدر، آن را بررسی و انتخاب می‌کنند:

بالاترین نرخ بازگشت سرمایه (High ROI)
بالاترین میزان سود یا درآمد (High Earnings)
بالاترین سود فالوورها (High earnings of followers)
بیشترین تعداد فالوور (Maximum number of followers)

در واقع، صرافی توبیت تریدرهای پرو و حرفه‌ای خود برای این بخش را در این چهار دسته طبقه‌بندی کرده است.

انتخاب تریدر برای کپی ترید

شما می‌توانید براساس نیازها و اولویت‌های خود از میان این چهار دسته تریدر مورد نظرتان را انتخاب کنید.

تریدرها با بالاترین نرخ بازگشت سرمایه (High ROI)

این طبقه‌بندی شامل کپی تریدرهایی هستند که در طول بازه زمانی 30 روزه، بیشترین مقدار سرمایه را از معاملات خود در پی داشته‌اند. اگر به تاریخچه معاملات آن‌ها توجه کنید، مشاهده خواهید کرد که اغلب:

دارای وین ریت (Win Rate) یا نرخ موفقیت و پیروزی بالایی هستند
میزان سرمایه‌گذاری کاربران روی آنها (AUM) بسیار بالا است
و از شارپ ریتیو یا نسبت شارپ (Sharpe Ratio) خوبی برخوردارند

تریدرها با بالاترین میزان سود یا درآمد (High Earnings)

این کپی تریدرها، معامله‌گرانی هستند که طی بازه زمانی 30 روزه بیشترین میزان درآمد را داشته‌اند. در واقع، فارغ از این‌که میزان سرمایه‌گذاری اولیه در آن‌ها چقدر بوده است، سود حاصل از معاملات برای این تریدرها بیشتر از دیگر تریدرها، برآورد شده است. باز هم کافی است سه معیار:

وین ریت (Win Rate)
سرمایه‌گذاری کاربران (AUM)
و نسبت شارپ (Sharpe Ratio)

را برای تریدرهای این مجموعه بررسی کنید تا متوجه شوید که با چه اعجوبه‌هایی روبه‌رو هستید! هرچند که امکان دارد، وین ریت این معامله‌گران به مراتب پایین‌تر از دسته قبلی باشد.

تریدرها با بالاترین سود فالوورها (High earnings of followers)

اگر به‌عنوان کسی که قرار است یک کپی تریدر یا دنبال یا به اصطلاح فالو کنید، برایتان مهم است که دیگر کاربران نظیر شما چقدر از این کار سود برده‌اند، باید سراغ این دسته بیایید.

جالب است بدانید که اغلب کاربران، ترجیح می‌دهند از این افراد برای کپی تریدینگ استفاده و تقلید کنند و اغلب معیار سرمایه‌گذاری کاربران (AUM) در مورد آن‌ها رقم‌هایی قابل توجهی است.

تریدرها با بیشترین تعداد فالوور (Maximum number of followers)

و اما اگر سعی دارید محبوب‌ترین و معتبرترین کپی تریدر را دنبال کنید، بهتر است به تعداد فالوورهای معامله گر مورد نظرتان توجه کنید. این دسته‌بندی، معامله‌گرانی را در خود جای داده است که بیشترین دنبال کننده را داشته‌اند و محبوبت به مراتب بیشتری در این بخش صرافی توبیت دارند. همچنان فراموش نکنید که سه معیار:

وین ریت (Win Rate)
سرمایه‌گذاری کاربران (AUM)
و نسبت شارپ (Sharpe Ratio)

را برای کپی تریدرهای این مجموعه نیز بررسی کنید تا بتوانید بهترین و آگاهانه‌ترین تصمیم‌گیری را داشته باشید. اما ببینیم که انجام فرایند آن به چه صورت است؟

نحوه فعال کردن کپی ترید در صرافی توبیت

پس از این‌که کپی تریدر مورد نظرتان را پیدا و انتخاب کردید، کافی است در فیلد تریدر در مقابل پروفایل آن روی دکمه Copy کلیک کنید. اکنون پنلی برای شما به نمایش در می‌آید که از دو تب تشکیل شده است:

مود مقدار ثابت (Fixed Amount Mode)
مود نسبت ثابت (Fixed Ratio Mode)

فیلد تریدر

تفاوت Fixed Amount Mode با Fixed Ratio Mode چیست؟

زمانی که حالت اول یعنی مود مقدار ثابت (Fixed Amount Mode) را انتخاب می‌کنید، به سیستم دستور می‌دهید تا رقم مشخصی را برای هر یک از پوزیشن‌های معاملاتی کپی شده در نظر بگیرد. در واقع، مثلا به سیستم دستور می‌دهید که هر بار یک پوزیشن معاملاتی جدید را از کپی تریدر انتخاب شده کپی و اجرا می‌کند، مقدار مثلا 100 تتر یا دلار سرمایه برای آن لحاظ کند.
این در حالی است که با انتخاب حالت دوم یعنی مود نسبت ثابت (Fixed Ratio Mode)، یک مقدار سرمایه‌گذاری کلی در نظر گرفته و بخشی از آن را به‌صورت مارجین به هر معامله یا پوزیشن معاملاتی اختصاص می‌دهید.

فیلد دوم یا همان Total investment: لازم است مقدار کل سرمایه اولیه‌ای که قصد دارید برای کپی ترید در صرافی توبیت اختصاص دهد را مشخص کنید. این مقدار سرمایه‌گذاری کلی بر اساس ارز دیجیتال تتر (USDT) یا همان دلار آمریکا (USD) تنظیم می‌شود.

فیلد سوم یا گزینه Amount of single opening position: که این گزینه فقط برای حالت مقدار ثابت است و حداقل باید ۱۰ تتر تعیین شود.

تعیین مقدار مارجین یا سرمایه‌گذاری

این نکته را نیز در نظر داشته باشید که لازم است نوع مارجین خود را نیز مشخص کنید. این مارجین می‌تواند در سه نوع زیر تنظیم شود:

حالت کلی (All): که ترکیبی از دو حالت کراس و ایزولیتد است!
حالت کراس (Cross): که کل سرمایه شما را در پوزیشن معاملاتی دخیل می‌کند
حالت ایزولیتد (Isolated): که تنها بخشی یا درصدی از سرمایه را در مارجین قرار می‌دهد

معمولاً ترجیح داده می‌شود که از حالت All و در واقع ترکیبی از دو حالت کراس و ایزوله استفاده شود تا ریسک معامله و پتانسیل سود آن به یک میزان افزایش پیدا کرده یا مدیریت شود.

فیلد Reservation Margin (by position): کافی است مارجین یا سرمایه‌گذاری موردنظرتان برای هر سرمایه‌گذاری را در این فیلد وارد کنید تا سیستم بر اساس آن کپی ترید خود را اجرا کند.

به همین سادگی، تنظیمات کپی ترید در صرافی توبیت شما صورت گرفته و با فعال کردن تیک I have read and agree to Toobit’s Copy Trading Agreement و یک کلیک ساده روی دکمه OK کپی تریدینگ شما، نهایی می‌شود.

نحوه انجام تنظیمات پیشرفته در کپی ترید توبیت

برای فعال کردن این نوع تنظیمات کافی هست در هنگام فعال کردن کپی ترید روی Advanced Settings کلیک کنید تا فیلدهای تنظیمات مربوط به آن باز شود.

تنظیمات پیشرفته کپی ترید

یک‌سری تنظیمات اضافی‌تر برای پوشش ریسک و مدیریت سرمایه نیز در این بخش تعبیه شده است که توصیه می‌کنیم آن‌ها را جدی گرفته و انجام دهید؛ این تنظیمات عبارتند از:

محدودیت سرمایه‌گذاری که البته اختیاری است (Investment Limit)
حد سود یا به اختصار T/P
حد ضرر یا به اختصار S/L

که حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) نیز اختیاری و آپشنال هستند اما می‌توانند تاثیر زیادی در مدیریت ریسک و سرمایه شما داشته باشند. هرچند که ممکن است تنظیم کردن آن‌ها، به ویژه اگر هوشمندانه و اصولی نباشد، جلوی پیشرفت پوزیشن را گرفته و پتانسیل سود آن را کاهش دهد.

انتخاب Advanced Settings در کپی ترید

فیلد Investment Limit: در صورتی که محدودیت سرمایه‌گذاری یا همان Investment Limit را فعال کرده و درصد آن را نسبت به مارجین یا سرمایه اولیه خود مشخص کنید، با رسیدن حد سرمایه یا مارجین معامله به این رقم، کپی تریدینگ شما متوقف شده و سیستم به صورت خودکار از ادامه کپی کردن معاملات معامله‌گر مورد نظر دست می‌کشد.

فیلد حد سود و حد ضرر: نیز این فرصت را در اختیار شما قرار می‌دهند تا با رسیدن به قیمت محدوده یا سطح قیمتی خاص، سیستم کپی تریدینگ با به صورت خودکار متوقف کرده، دارایی‌ها را نقد کرده و پوزیشن معاملاتی کپی شده را ببندید.

هر سه این فاکتورها نیز به صورت درصدی در نظر گرفته می‌شوند. در مورد گزینه استاپ لاس یا حد ضرر، یک گزینه نیز در اختیار شما قرار گرفته است که با عبارت SL order placement delay مشخص شده است. با فعال کردن تیک این گزینه، با رسیدن قیمت ارز دیجیتال مورد نظر به حد ضرر یا استاپ لاسی که شما تعیین کرده‌اید، سیستم اندکی صبر می‌کند!

انتخاب دکمه SL order placement delay

در صورتی که روند بازار برگشته باشد، پوزیشن معاملاتی بسته نمی شود و به این ترتیب شما می‌توانید از دریافت سود از پوزیشن کماکان بهره‌مند شوید. اما اگر در این بازه زمانی تعویق، شرایط همچنان تداوم داشت و قیمت پایین‌تر از استاپ لاسی تعیین شده توسط شما قرار گرفت، پوزیشن معاملاتی بسته شده و کپی تریدینگ متوقف می‌شود.

در نهایت باز هم با فعال کردن تیک I have read and agree to Toobit’s Copy Trading Agreement و کلیک روی دکمه OK می‌توانید کپی ترید خود در صرافی توبیت را فعال کنید.

نحوه شارژ حساب در کپی تریدینگ توبیت

برای انجام Copy trading، موجودی حساب اسپات (Spot Account) شما مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس برای این‌که رقم سرمایه‌گذاری مورد نظرتان را وارد این بخش کنید، باید از وجود موجودی کافی در حساب اسپات خود اطمینان حاصل کنید. اگر هم موجودی‌تان کافی نیست، می‌توانید با کلیک روی دکمه Transfer در همان قسمت کپی ترید، از حساب فیوچرز توبیت خود به آن وجه انتقال دهید.

آموزش انتخاب تریدر در copy trading صرافی توبیت

در بخش قبل، اشاره کردیم که برای انتخاب بهترین تریدر، شما می‌توانید معامله‌گران مختلف را در چهار دسته‌بندی زیر رصد کرده و از میان آن‌ها انتخاب کنید که عبارتند از:

بالاترین نرخ بازگشت سرمایه (High ROI)
بالاترین میزان سود یا درآمد (High Earnings)
بالاترین سود فالوورها (High earnings of followers)
بیشترین تعداد فالوور (Maximum number of followers)

این چهار دسته‌بندی در تب Master of Trading پلتفرم کپی تریدینگ صرافی توبیت تعبیه شده‌اند. اما شما می‌توانید تریدر مورد نظرتان را به صورت حرفه‌ای‌تر و با جزئیات بیشتر از تب All Pro Traders نیز انتخاب کنید.

همان‌طور که در تصویر زیر نیز مشخص شده است، معیارهایی که می‌توانید بر اساس آن‌ها کپی تریدرهای پروی فعال در صرافی توبیت را رده‌بندی کرده و از میان آن‌ها انتخاب کنید، به ترتیب از چپ به راست به شرح زیر هستند:

بازه زمانی داده‌های اعمالی: بر اساس دوره‌های 7 روزه و 30 روزه
نوع تریدرها: از قبیل همه تریدرها، تریدرهای عمومی (Public) یا خصوصی (Private)
نوع معاملات از نظر مارجین – از قبیل همه معاملات، معاملات ایزوله یا معاملات کراس
نرخ بازگشت سرمایه (ROI)
سود و زیان کلی (Total Pnl)
وین ریت یا نرخ موفقیت (Win Rate)
میزان سرمایه (AUM)
تعداد فالوورها (Followers)
سود و زیان کلی فالوورها (Followers PnL)
نسبت شارپ (Sharpe Ratio)

انتخاب تریدر در کپی ترید

توجه داشته باشید که قابلیت فیلتر کردن بر اساس مقادیر مشخصی از این معیارها نیز برای شما فراهم شده است. برای این منظور، کافی است از انتهای منوی موجود روی More کلیک کنید تا پنل فیلتراسیون به شکل زیر برایتان فعال شود.

قابلیت فیلتر کردن در انتخاب تریدر

اطلاعاتی که می‌توانید در این پنل وارد کرده و بر اساس آن‌ها، معامله‌گران پیشنهادی صرافی توبیت را فیلتر کنید به ترتیب از بالا به پایین عبارتند از:

محدوده حداقل و حداکثر نرخ بازگشت سرمایه (ROI)
صورت سود و زیان (P&L) بر اساس تتر (USDT)
وین ریت (Win Rate) بر اساس درصد کل
میزان سرمایه (AUM) بر اساس تتر
فالوورها (Current Followers)
شارپ رشیو (Sharpe Ratio)
و جفت ارز معاملاتی (Pair)

با کلیک روی Pair جفت ارزهای فعال نیز برای شما نمایش داده می‌شوند. ممکن است هدف شما از کپی تریدینگ، تنها یک یا دو جفت ارز دیجیتال باشد و دوست نداشته باشید که همه ارزهای دیجیتال مورد معامله توسط تریدر را معامله کرده و وارد سود و زیان خود کنید.

بخش pair برای پیدا کرن بهترین تریدر

در این صورت، کافی است تنها تیک جفت ارزهایی را نگه دارید، که دوست دارید در صورت معامله شدن توسط کپی تریدر مورد نظرتان در حساب کاربری شما هم کپی شوند و در نهایت روی دکمه Confirm کلیک کنید.

انتخاب جفت ارز در کپی ترید

اکنون با کلیک روی Confirm، تریدرها با شرایط شما فیلتر شده و قادر خواهید بود بر اساس نیازها و ترجیحات خود از میان گزینه‌های پیشنهادی معامله‌گر مورد نظرتان را انتخاب کنید.

اگر هم قبلا کپی تریدری را انتخاب و استفاده کرده‌اید که راضی بوده‌اید، کافی است از طریق فیلد سرچ اسم یا آیدی آن را سرچ کرده و انتخابش کنید.

جفت ارزهای قابل کپی ترید در صرافی توبیت

نکته‌ای که لازم است مد نظر داشته باشید، این است که در حال حاضر تنها امکان کپی ترید تعداد معدودی از جفت ارزهای دیجیتال لیست شده در صرافی توبیت فراهم شده است و شما نمی‌توانید این استراتژی را برای هر جفت ارزی امتحان کنید؛ این جفت ارزها براساس داده‌های وب‌سایت خودِ صرافی به شرح زیر هستند:

بیت کوین (BTCUSDT)
اتریوم (ETHUSDT)
دوج کوین (DOGEUSDT)
بایننس کوین (BNBUSDT)
آپتیمیزم (OPUSDT)
گالا (GALAUSDT)
ریپل (XRPUSDT)
مجیک (MAGICUSDT)
پپه (1000PEPEUSDT)
شیبا اینو (100SHIBUSDT)

کارمزد کپی ترید در صرافی توبیت

از آن‌جا که معاملات کپی تریدینگ صرافی توبیت، کاملاً از نظر چهارچوب‌های معاملاتی منطبق بر معاملات فیوچرز پرپچوال (Perpetual Futures) هستند، کلیه قوانینی که در خصوص کارمزد معاملات فیوچرز آن، عنوانش شده‌اند در مورد این بخش نیز اعمال می‌شوند.

در واقع، شما باید سطح کاربری خود را در صرافی توبیت مشخص کرده و بر اساس حجم معامله‌ای که کپی کرده‌اید، درصد کارمزد کپی تریدینگ خود را مشخص کنید. جدولی که این پلتفرم برای کارمزد معاملات فیوچرز پرپچوال خود آورده است، از قرار زیر است:

سطح کاربری	موجودی حساب بر حسب تتر	حجم معاملات 30 روزه فیوچرز برحسب تتر	کارمزد فیوچرز برای میکر	کارمزد فیوچرز برای تیکر
Lv.0	< 50,000	< 10,000,000	0.0400 درصد	0.0600 درصد
Lv.1	≥ 50,000	≥ 10,000,000	0.0200 درصد	0.0500 درصد
Lv.2	≥ 100,000	≥ 30,000,000	0.0140 درصد	0.0400 درصد
Lv.3	–	≥ 50,000,000	0.0120 درصد	0.0375 درصد
Lv.4	–	≥ 100,000,000	0.0100 درصد	0.0350 درصد
Lv.5	–	≥ 500,000,000	0.0080 درصد	0.0315 درصد
Lv.6	–	≥ 800,000,000	0.0060 درصد	0.0300 درصد

توجه داشته باشید که برای ارتقای سطح کاربری، می‌تواندی علاوه بر افزایش حجم معاملات خود یا افزایش موجودی حساب کاربری‌تان، احراز هویت صرافی توبیت را نیز تکمیل کنید. احراز هویت در این صرافی شامل دو مرحله است:

احراز هویت بیسیک (Basic Authentication)
احراز هویت پیشرفته (Advanced Authentication)

احراز هویت بیسیک سطح کاربری شما را به سطح یکم (Lv.1) رسانده و با احراز هویت پیشرفته نیز به سطح کاربری دو (Lv.2) می‌رسید.

با این اوصاف، اگرچه کارمزد معاملات کپی ترید در صرافی توبیت در حالت عادی معادل 0.04 درصد برای میکرها و 0.06 درصد برای تیکرها است، صرفا با احراز هویت، به 0.014 درصد برای میکرها و 0.04 درصد برای تیکرها کاهش پیدا می‌کند که در مقایسه با ارقام قبلی، به مراتب پایین‌تر و رقابتی‌تر هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کارمزدها، می‌توانید از مقاله «کارمزد صرافی توبیت» استفاده کنید.

جمع‌بندی

کلیه مراحل کپی ترید در صرافی توبیت و نکات و جزئیاتی که باید مد نظر داشته باشید، در متن مقاله به تفصیل و به صورت گام‌به‌گام و تصویری مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن آن‌که به کارمزد این بخش در این پلتفرم نیز پرداخته شده است. توجه داشته باشید که در انتخاب تریدر موردنظر خود، معیارهای زیر را مد نظر داشته باشید:

وین ریت (Win Rate)
سرمایه‌گذاری کاربران (AUM)
نسبت شارپ (Sharpe Ratio)
و مواردی از این دست.

سوالات متداول

کارمزد معاملات کپی ترید صرافی توبیت چقدر است؟

کارمزد معاملات کپی ترید در صرافی توبیت بر اساس کارمزد معاملات فیوچرز پرپچوال (Perpetual) محاسبه می‌شود که در حالت عادی معادل 0.04 درصد برای میکر و 0.06 درصد برای تیکر است. اما با ارتقای سطح کاربری امکان کاهش آن وجود دارد.

آیا کپی ترید در صرافی توبیت نیازمند احراز هویت است؟

خیر، شما برای کپی ترید در توبیت نیازی به تکمیل احراز هویت خود در این پلتفرم ندارید. اما احراز هویت در توبیت می‌تواند کارمزدهای معاملاتی کپی تریدینگ شما را به مراتب کاهش دهد. با احراز هویت بیسیک (Basic) کارمزد شما برای میکر و تیکر به ترتیب به 0.02 و 0.05 کاهش یافته و با احراز هویت پیشرفته (Advanced) نیز به 0.014 و 0.04 می‌رسد که رقم‌هایی پایین و رقابتی هستند.