ربات مارتینگل در صرافی توبیت (Toobit) نوعی ربات معاملاتی است که بر اساس استراتژی مارتینگل (Martingale) کار میکند. معاملاتی که این ربات معاملاتی در توبیت انجام میدهد، از نوع معاملات فیوچرز مارتینگل هستند و هم قابلیت تنظیمات دستی را داشته و هم با استفاده از استراتژی هوش مصنوعی کار می‌کنند. توبیت، یکی از پیشروترین صرافی‌های ارز دیجیتال در حوزه معاملات رباتیک است که دو نوع ربات ترید برای کاربران خود ارائه کرده است: گرید تریدینگ و ربات مارتینگل.
در این مقاله، قصد دارم به‌صورت تخصصی و حرفه‌ای به آموزش ربات مارتینگل در پلتفرم Toobit پرداخته و نحوه کسب درآمد از این سرویس را بررسی کنیم. با ما همراه باشید.
ربات تریدینگ چیست؟
ربات تریدینگ (Robot Trading) به معاملاتی در صرافی‌های ارز دیجیتال یا سایر پلتفرم‌های معاملاتی اطلاق میشود که به‌صورت رباتیک یا خودکار انجام میشوند. در واقع زمانی که شما دانش معاملاتی یا فرصت کافی برای ایجاد یا مدیریت پوزیشنهای خود را ندارید، به راحتی این فرصت را خواهید داشت تا ایجاد معاملات، نقاط ورود به پوزیشنهای معاملاتی و خروج از آن‌ها و کلیه پارامترهای مورد نیاز برای موفیت در بازار ارزهای دیجیتال را به یک ربات معاملاتی (Trading Bot) بسپارید.
یک ربات معاملاتی، هم میتواند به‌صورت دستی و بر اساس داده‌هایی که خودتان برای آن مشخص میکنید کار کند و هم قابلیت آن را دارد که به‌صورت خودکار و هوشمند، با استفاده از فناوری‌هایی جدیدی همچون هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین کار کند.
ربات ترید در صرافی توبیت
صرافی توبیت (Toobit) یکی از بهترین و رده‌بالاترین صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز در سطح دنیا است که نه تنها طیف گسترده‌ای از انواع خدمات و معاملات ارزهای دیجیتال را بدون محدودیت با وجود تحریم‌های بین‌المللی به کاربران ایرانی ارائه میدهد، از جدیدترین و مدرن‌ترین سرویس‌های ربات تریدینگ نیز پشتیبانی میکند.
جالب است بدانید که در این صرافی، دو نوع ربات معاملاتی ارائه شده است:
- فیوچرز گرید (Futures Grid): رباتهایی که بر اساس گرید بندی کار می‌کنند
- فیوچرز مارتینگل (Futures DCA Martingale): رباتهایی که بر اساس استراتژی مارتینگل کار می‌کنند
فیوچرز گرید چیست؟
گرید (Grid)، به شبکه یا زیرمجموعه‌های کوچکی گفته میشود که در نوع نخست ربات‌های تریدر صرافی توبیت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این روش معاملاتی، بازه قیمتی تعیین شده، از پایین‌ترین قیمت تا بالاترین قیمت به زیر مجموعه‌های کوچیک‌تری تقسیم‌بندی میشود که گرید نام دارند. دلیل این کار نیز آن است که ربات بتواند در این بازه‌های کوچک‌تر اقدام به ایجاد پوزیشنهای معاملاتی کرده و با توزیع ریسک و سود، کسب درآمد کند.
فیوچرز مارتینگل چیست؟
نوع پیشرفته‌تر و شاید پیچیده‌تر ربات‌های تریدر در صرافی توبیت، رباتهایی هستند که از استراتژی میانگین هزینه دلاری (Dollar Cost Averaging) یا به اختصار DCA استفاده می‌کنند؛ استراتژی که فیوچرز مارتینگل (Futures Martingale) نیز نامیده میشود و یکی از وجوه تمایز مهم این صرافی با سایر صرافی‌های ارز دیجیتال است.
در ادامه، با خودِ استراتژی مارتینگل آشنا شده و سپس نحوه عملکرد ربات تریدری که بر اساس این استراتژی کار کرده و اصطلاحاً معاملات فیوچرز مارتینگل (Futures DCA Martingale) را ایجاد میکند و همین‌طور نحوه فعال‌سازی و تنظیمات این ربات در این پلتفرم را توضیح خواهیم داد.
استراتژی مارتینگل چیست؟
استراتژی مارتینگل (Martingale Strategy) نوعی روش سرمایه‌گذاری اصطلاحاً پله‌ای است که معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای جبران ضرر معاملات خود در بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.
اساس تئوری مورد استفاده در استراتژی مارتینگل بر این موضوع پایه‌گذاری شده است که از نظر آماری، یک معامله‌گر روی همه معاملات خود ضرر نخواهد کرد! حتی در بدترین حالت، باز هم با توجه به این‌که به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال نوسانات بالا است، برخی از پوزیشنهای معاملاتی موفق خواهند بود.
با این اوصاف، حتی در صورتی که یک معامله در ضرر باشد، کار عاقلانه آن است که معامله‌گر سرمایه بیشتری را وارد آن کند؛ به این امید که در آینده‌ای نه چندان دور، روند قیمتی تغییر کرده و با برگشت آن، ضرر معامله جبران شود و نهایتاً، معامله‌گر بتواند به سود برسد!
روند کار هم به این صورت است که هر چه روند بازار بر خلاف پوزیشن معاملاتی شما پیش رفته و ضرر میکنید، در هر پله دو برابر مقدار قبلی سرمایه به بازار تزریق میکنید! چطور؟!
نحوه کار استراتژی مارتینگل با یک مثال
فرض کنید بر اساس تحلیل‌‌های تکنیکال و فاندامنتالی که انجام داده‌اید، پیش‌بینی کرده‌اید که قیمت بیت‌کوین که اکنون معادل 60 هزار دلار است، افزایش خواهد یافت. به اندازه 200 دلار بیت کوین خریداری میکنید اما قیمت این ارز دیجیتال، از 60 هزار دلار پایین‌تر آمده و به 58 هزار دلاری می‌رسد! اتفاقی که می‌افتد این است که شما ضرر میکنید (تقریبا 7 دلار با توجه به مقدار سرمایه‌گذاری اولیه‌تان)!
در این مرحله، اگر استراتژی معاملاتی به‌خصوصی را استفاده نکرده باشید، معولاً به دلیل رسیدن به حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) معامله یا به صورت دستی از آن خارج خواهید شد. اما در استراتژی مارتینگل، در این پله نه تنها از معامله خارج نمی‌شوید، بلکه 400 دلار دیگر نیز به پوزیشن معاملاتی خود می‌افزایید!
تصور کنید باز هم قیمت ریزش کرده و در حالی که سرمایه اولیه شما اکنون به حدود 600 دلار رسیده است؛ صرف نظر از ضررهایی که کرده‌اید، روی قیمت 56 هزار دلار توقف کند! این‌بار میزان ضرری که متوجه شما خواهد شد بیشتر از قبل هم میشود اما بر اساس استراتژی مارتینگل، باز هم خبری از بستن پوزیشن معاملاتی و خروج از آن نیست!
دو برابر مقدار قبلی یعنی 800 دلار دیگر هم بیت کوین خریداری میکنید. این روند ممکن است ادامه پیدا کند اما یک‌جایی متوقف خواهد شد و قیمت شروع به افزایش خواهد کرد. اگر در همی پله این اتفاق بیفتد، اکنون شما به اندازه حدود 1600 دلار سرمایه، یعنی چیزی در حدود 0.025 واحد بیت کوین خریداری کرده‌اید.
در صورتی که قیمت رشد کرده و به بالای 60 هزار دلار برسد، مثلاً رقم 61 هزار دلار را لمس کند، نه تنها کلیه ضررهایی که متحمل شده بودید را جبران خواهد کرد که چیزی در حدود 95 دلار هم سود عایدتان خواهد کرد.
مزایا و معایب استراتژی مارتینگل
با توجه به این‌که استراتژی مارتینگل یکی از استراتژی‌های موفق و محبوب مورد استفاده توسط معامله‌گران در بازارهای مالی، به ویژه در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال است، مزیت‌های متعددی را برای معامله‌گران این بازارها در پی دارد.
با این حال، این استراتژی معاملاتی نیز مانند هر روش دیگری ممکن است در کنار مزیت‌های خود، یک‌سری معایب، ایرادات یا نواقص را نیز داشته باشد که شناختن آن‌ها میتواند کمک زیادی به استفاده بهینه از این استراتژی و مدیریت بهتر ریسک در آن کند. در ادامه، تعدادی از مهم‌ترین مزیت‌ها و معایب استراتژی مارتینگل را بررسی خواهیم کرد.
مزیت‌های استراتژی مارتینگل
- تئوری استراتژی و نحوه پیاده‌سازی آن بسیار ساده و قابل فهم است
- نیاز به محاسبات پیچیده‌ای ندارد و هر معامله‌گری میتواند از آن استفاده کند
- از نظر آماری، در صورتی که سرمایه کافی در اختیار داشته باشید، نهایتاً به سود خواهد رسید
- با توجه به این‌که پله‌ها و روند کار از قبل مشخص است، رویکردهای احساسی در آن وجود ندارد
- به ویژه در مورد بازار ارزهای دیجیتال که از نوسانات بالایی برخوردار است شانس موفقیت بالایی دارد
معایب استراتژی مارتینگل
- در صورتی که روند برای مدت طولانی ادامه‌دار باشد میتواند بسیار پرریسک باشد
- ممکن است برای نتیجه‌بخش بودن استراتژی مارتینگل نیاز به سرمایه بسیار بالایی داشته باشید
- با افزایش حجم معاملات و تداوم روندهای خلاف تحلیل، فشار روانی بسیار زیادی به معامله‌گر وارد میشود
استراتژی مارتینگل در صرافی توبیت
این قابلیت برای شما به‌عنوان یک معامله‌گر در این پلتفرم وجود دارد که با استفاده از معاملات فیوچرز پرپچوال صرافی توبیت، خرید و فروش ارز دیجیتال انجام داده و برای مدیریت ریسک و سرمایه از استراتژی مارتینگل استفاده کنید.
با ای حال، توبیت در بخش ربات معامله‌گر خود (Futures DCA) برای آن دسته از کاربران که تمایل داشته باشند، قابلیت پیاده سازی استراتژی مارتینگل به‌صورت اتوماتیک و رباتیک را نیز فراهم کرده است. همان‌طور که در بخش‌های ابتدایی مقاله نیز اشاره کردیم، صرافی توبیت دارای دو نوع ربات معاملاتی است که یکی از آن‌ها گرید تریدر و دیگری رباتی بر مبنای استراتژی مارتینگل است.
انواع ربات فیوچرز مارتینگل
ربات فیوچرز مارتینگل (Futures DCA Martingale) صرافی توبیت میتواند در دو نوع مورد استفاده قرار گیرد (توجه داشته باشید که حالت خنثی را در این ربات نداریم):
- فیوچرز مارتینگل لانگ (Long)
- فیوچرز مارتینگل شورت (Short)
آموزش فیوچرز مارتینگل لانگ با یک مثال
اما با استفاده از یک مثال ساده و عینی از خودِ وب‌سایت این صرافی، ببینیم که نحوه عملکرد این نوع از ربات ترید در صرافی در حالت لانگ یا خرید آن به چه صورتی است؟
فرض کنید قیمت ارز دیجیتال بیت کوین (BTC/USDT) در حال حاضر در سطح بازار معادل 28,000 دلار است (مثال مربوط به دوران 28 هزار دلاری بیت کوین است خیلی خرده نگیرید!) و یک سرمایه‌گذار، بدون این‌که به روند بازار کاری داشته باشد و تحلیل خاصی انجام داده باشد تصمیم دارد با استفاده از سرمایه اضافه‌ای که به عنوان مارجین در اختیار دارد، مقداری بیت کوین خریداری کرده و سرمایه‌گذاری کند (شاید هم تحلیل انجام داده و سیگنال خرید دریافت کرده است). مقدار بیت کوینی که این سرمایه‌گذار می‌خواهد خریداری کند نیز حدود 0.1 واحد است.
سفارشی که از طریق ربات ترید صرافی توبیت پیکربندی خواهد شد دارای پارامترهای زیر است:
- مقدار سرمایه‌گذاری (Investment amount): 0.1 بیت کوین
- قیمت تریگر (Trigger price): 28,000 دلار
- ارز دیجیتال: بیت کوین (BTC/USDT)
- افزایش قیمت (Price Increase): 2 درصد
- ضریب پوزیشن (Position Multiplier): 1.2
- اهرم یا لوریج پوزیشنهای معاملاتی (Leverage): 10X
- حداکثر افزوده در هر دور (Max Addition per Round): 3
- هدف‌گذاری سود در هر دور (Profit Target per Round): 2 درصد
- تعداد چرخه‌ها (Cycle times): 3
در صورتی که قیمت بیت کوین در سطح بازار همچنان به افزایش خود ادامه دهد، به ازای هر 2 درصد افزایش قیمت، ربات به صورت خودکار سفارش دیگری را در نقطه قیمت بالاتر ایجاد خواهد کرد؛ این روند تا رسیدن به هدف سود برای این استراتژی معاملاتی رباتیک تکرار خواهد شد تا زمانی‌که سود لازم حاصل شده و چرخه‌ها یا پله‌ها تکمیل شوند.
پس از دور سوم که بر اساس تنظیمات دور نهایی استراتژی مارتینگل ما نیز هست، جزئیات پوزیشنهای معاملاتی طبق جدول زیر خواهند بود:
| دور (Addition) | نوع سفارش | قیمت سفارش | هزینه میانگین نگهداری | مقدار سفارش |
| نقطه ورود | Open Position Order | 28,000 | 28,000 | 0.1 |
| 1 | Add Position Order | 28,560 | 28,306 | 0.12 |
| 2 | Add Position Order | 29,132 | 28,633 | 0.144 |
| 3 | Add Position Order | 29,714 | 28,980 | 0.1728 |
در بازارهای نزولی نیز روند به همین شکل خواهد بود. اما ببینیم که نحوه فعال‌سازی استراتژی معاملاتی مارتینگل در سرویس ربات تریدینگ به چه صورتی است؟
آموزش ربات ترید فیوچرز مارتینگل
برای شروع معاملات فیوچرز مارتینگل در صرافی توبیت، کافی است در همان صفحه نخست صرافی، پس از ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری، روی Bots از منوی بالای صفحه کلیک کرده و گزینه Futures DCA Martingale را انتخاب کنید:
وارد صفحه‌ای به شکل زیر خواهید شد، همان‌طور که در تصویر نیز مشاهده میکنید با یک صفحه معاملاتی کامل درست مانند پنل معاملاتی فیوچرز پرپچوال یا اسپات توبیت روبه‌رو هستیم. قسمت‌ها و ابزارهای مختلف این صفحه از قرارِ زیر هستند:
- جفت ارز دیجیتال معاملاتی
- داده‌ها و اطلاعات مربوط به بازار و قیمت
- نمودار قیمتی ارز دیجیتال و ابزارهای تحلیل تکنیکال آن
- دفتر سفارش‌های جفت ارز معاملاتی مورد نظر
- پنل سفارش‌گذاری استراتژی مارتینگل
مراحلی که برای شروع سفارش‌گذاری به روش ربات تریدینگ و ایجاد یک استراتژی مارتینگل باید طی کنید به شرح زیر هستند:
- مرحله اول – انتخاب ارز دیجیتال
- مرحله دوم – تحلیل ارز دیجیتال مورد‌نظر
- مرحله سوم – سفارش‌گذاری و ایجاد استراتژی
مرحله اول: انتخاب ارز دیجیتال
در اولین مرحله، شما باید ارز دیجیتالی که قصد خرید و فروش توسط ربات ترید مبتنی بر استراتژی مارتینگل در صرافی توبیت دارید را مشخص کنید. توجه داشته باشید که اگرچه در بازار فیوچرز این صرافی بیش از 150 ارز و جفت ارز معاملاتی لیست شده‌اند که قابل دسترسی و ترید هستند، در بخش ربات تریدینگ مارتینگل تنها جفت ارز معاملاتی بیت کوین (BTC/USDT) قابل دسترسی است که به‌صورت پیش‌فرض هم فعال است!
در مورد اطلاعات قیمتی و توکنومیکس جفت ارز معاملاتی بیت کوین (BTC/USDT) نیز میتوانید از داده‌های لیست شده در بخش Info استفاده کنید که برخی از کاربردی‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- رنکینگ بر اساس ارزش بازار (Ranking)
- ارزش بازار ارز دیجیتال مورد نظر (Market Cap)
- دامیننس ارز دیجیتال در بازار (Market Dominance)
- مقدار یا تعداد توکن‌های در گردش (Circulation Supply)
- حداکثر عرضه ارز دیجیتال (Maximum Supply)
- تاریخ عرضه ارز دیجیتال (Issue Date)
- قیمت عرضه توکن (Issue Price)
- و مواردی از این دست…
در سمت راست این پنل نیز میتوانید سایر اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص ارز دیجیتال بیت کوین را مطالعه کنید.
مرحله دوم: تحلیل بازار
در مرحله دوم، برای این‌که بتوانید داده‌های قیمتی بالا و پایین را تعیین کنید و در مورد روند بازار که خرسی است یا گاوی تصمیم گیری کنید، میتوانید از نمودار قیمتی استفاده کنید. این نمودار، از پلتفرم تریدینگ ویو (Trading View) استفاده میکند و حاوی داده‌ها و ابزارهای زیر است:
- تایم فریم‌ها (Time Frames)
- انواع نمودارهای قیمتی (Chart Types)
- اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators)
- و مواردی از این دست …
به علاوه برای بررسی قیمت‌های سفارش و نحوه ورود به استراتژی ربات تریدینگ میتوانید از بخش میانی صفحه که مربوط به دفتر سفارش‌ها (Order Books) است نیز استفاده کنید.
مرحله سوم: ایجاد استراتژی و سفارش‌گذاری
برای سفارش‌گذاری از پنل تعبیه شده در سمت راست تصویر استفاده خواهیم کرد. اما در همین ابتدای مسیر، شما دو انتخاب برای سفارش‌گذاری ربات تریدینگ فیوچرز بر اساس استراتژی مارتینگل در صرافی توبیت دارید:
- استفاده از استراتژی هوش مصنوعی (AI Strategy)
- تنظیمات استراتژی دستی (Manual)
ابتدا روش استراتژی هوش مصنوعی را دنبال می‌کنیم.
آموزش استراتژی هوش مصنوعی (AI Strategy)
برای فعال‌سازی این حالت، کافی است در همان بخش بالای پنل معاملاتی استراتژی مارتینگل رباتیک صرافی توبیت، تب AI Strategy را فعال کرده و از میان گزینه‌های پیشنهادی در بخش Recommended Strategy یکی از استراتژی‌ها را انتخاب کنید.
همان‌طور که مشاهده میکنید، یک‌سری اطلاعات در هر استراتژی مشخص شده است که قبل از انتخاب و کپی کردن آن، باید به آن‌ها توجه داشته باشید:
- نوع پوزیشن معاملاتی از نظر لانگ یا شورت بودن
- نرخ بازگشت سرمایه طی یک هفته (7-Day Return Yield)
- چرخه سرمایه‌گذاری پیشنهادی (Recommended Investment Cycle)
- سطح ریسک برآورد شده (Risk Preferences)
به‌عنوان مثال، در مورد سفارش و استراتژی که در تصویر بالا مشخص شده است، نوع سفارش از نوع خرید یا لانگ با اهرم معاملاتی 5X است، نرخ سود سالانه که طی یک هفته فعالیت این استراتژی برآورد میشود معادل 383.25 درصد است، بازه زمانی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری بر اساس این استراتژی یک هفته الی یک ماه در نظر گرفته شده و سطح ریسک آن نیز در حد متعادل است.
با کلیک روی Copy استراتژی مورد نظر برای شما فعال خواهد شد.
همان‌طور که مشاهده میکنید، باز هم جزئیات معامله و استراتژی مارتینگل مورد نظر که قرار است به‌صورت خودکار و با استفاده از هوش مصنوعی کار کند، در فیلد کناری صفحه به نمایش در آمده است. این اطلاعات را یک‌بار دیگر نیز با هم بررسی می‌کنیم:
- نرخ بازگشت سرمایه (Return yield)
- نوع و اهرم معامله (Direction | Leverage)
- سطح ریسک استراتژی (Risk Preferences)
- سطوح قیمت (Price steps)
- هدف‌گذاری سود به ازای هر گام (TP target per cycle)
- حداکثر تعداد سفارش‌های ایمن (Max safety orders)
می‌بینید که نه برای تعیین تعداد گام‌ها و نه برای تعیین قیمت، هیچ رقمی به صورت دستی وارد نشده است و کلیه محاسبات مورد نمیاز برای مدیریت این استراتژی مارتینگل، توسط هوش مصنوعی انجام میشوند و شما قرار نیست دخل و تصرفی در آن‌ها داشته باشید!
تنها داده‌ای که لازم است توسط شما وارد شود، مقدار مارجین (Margin) معامله یا سرمایه‌ای است که برای این استراتژی مد نظر گرفته‌اید. میتوانید رقم مورد نظرتان را به صورت دستی در فیلد مربوطه وارد کرده یا با استفاده از ماژول آن را تعیین کنید.
نکته: توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری در بخش فیوچرز مارتینگل صرافی توبیت دارای حداقل (Minimum Margin) است. شما باید این رقم حداقل سرمایه‌گذاری را که در تصویر نیز 122.0 تتر (USDT) نمایش داده شده است رعایت کنید و مارجین خود را بالاتر از آن بگیرید.
به‌علاوه، این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که شما میتوانید اهرم معاملاتی مورد نظر که با استفاده از هوش مصنوعی تعیین شده است را نیز تغییر دهید. در این مورد، اهرم توسط سیستم معادل 5X در نظر گرفته شده است که برای تغییر دادن آن کافی است در بالای فیلد مارجین روی 5X کلیک کرده و از پنلی که برایتان فعال میشود، مانند تصویر زیر، اهرم‌های بالاتر را انتخاب کنید.
توجه داشته باشید که اهرم انتخاب شده توسط استراتژی موجود که توسط فناوری هوش مصنوعی انتخاب شده است، معمولاً بهترین حالت برای مدیریت ریسک این استراتژی است و اهرم‌های بالاتر، اگرچه میتواند پتانسیل سود شما را افزایش دهد اما ریسک بالاتری را نیز در پی خواهد داشت. اهرم‌های پایین‌تر نیز ممکن است سود شما از این استراتژی را محدود کنند. یک‌سری اطلاعات نیز در انتهای پنل قابل استفاده هستند:
- مقدار موجودی که قابل سرمایه‌گذاری است (Available)
- قیمت لیکوئید شدن پوزیشن معاملاتی ( Price)
ضمن آن‌که شما میتوانید با کلیک کردن روی دکمه آبی رنگ Custom strategy، جزئیات از پیش تعیین شده استراتژی مارتینگل مورد نظر که توسط هوش مصنوعی صورت گرفته‌اند را ادیت کرده و تغییر دهید! با این کار به حالت دستی (Manual) وارد می‌شویم که در ادامه آن را نیز آموزش می‌دهیم.
آموزش استراتژی دستی (Manual)
برای شروع استراتژی فیوچرز مارتینگل به صورت دستی و بدون دخالت هوش مصنوعی، کافی است در همان مرحله نخست ورود به پنل Futures Grid این‌بار گزینه Manual را فعال کنید.
مشاهده میکنید که اولین چیزی که باید تنظیم کنید، نوع سفارش از نظر:
- خرید (Long)
- فروش (Short)
است. سپس لازم است یک‌سری پارامترها را تعیین کنید که به ترتیب هر یک از آن‌ها را توضیح داده و با هم پیش می‌رویم تا ربات معاملاتی مارتینگل ما به صورت دستی تنظیم شده و آماده کسب سود شود.
سطوح قیمت (Price steps)
در این کادر سطوح قیمت (Price steps) که به صورت درصدی مشخص میشود، شما باید فواصل انجام خرید یا فروش مورد نظر خود را برای ربات تریدر مارتینگل، برحسب درصد مشخص کنید.
همان‌طور که در بخش‌های قبل نیز اشاره شد، استراتژی مارتینگل حالت پلکانی دارد؛ به این معنی که سفارش‌های شما در این ربات معاملاتی در چند مرحله انجام خواهند شد. عددی که در این کادر از 0.1 الی 50 درصد وارد میکنید، فاصله این سفارش‌ها از هم را مشخص کرده و نشان میدهد.
به‌عنوان مثال، در صورتی که عدد 5 را در این کادر وارد کرده باشید، پس از این‌که قیمت به‌اندازه ۵ درصد از قیمت ورودی شما حرکت کرد، سفارش دوم‌تان انجام خواهد شد و به همین منوال، 5 درصد 5 درصد گام‌ها تکرار خواهند شد.
نوع و میزان حد سود (TP by)
در کادر دوم، باید ابتدا نوع حد سود (TP یا Take Profit) را برای هر دوره مشخص کنید. با کلیک روی میزان نوع سود (TP By Cost)، پنلی به شکل زیر برایتان فعال خواهد شد. مشاهده میکنید که حد سود گام‌های استراتژی مارتینگل دارای دو نوع است:
- حد سود بر اساس هزینه (TP by Cost)
- حد سود بر اساس ارزش پوزیشن (TP by Position Value)
در صورتی که گزینه حد سود بر اساس هزینه (TP by Cost) را انتخاب کنید، میزان هدف‌گذاری حد سود در هر گام مارتینگل فقط با میانگین هزینه دوره مربوطه تغییر خواهد کرد و تحت تأثیر اهرم نخواهد بود. در واقع، این‌طور می‌توان گفت که حد سود بر اساس هزینه به شما اجازه میدهد تا حد سود خود را بدون در نظر گرفتن اهرم معاملاتی مشخص شده تعیین کنید. با انتخاب این گزینه، حد سود شما فقط با تغییر میانگین هزینه هر دوره تغییر خواهد کرد و اهرم معامله تاثیری در آن نخواهد داشت.
این در حالی است که با انتخاب گزینه حد سود بر اساس ارزش پوزیشن (TP by Position Value) هدف‌گذاری هر گام مارتینگل شما متفاوت از هزینه‌ها بوده و بر اساس اهرم محاسبه خواهد شد.
اهرم (Leverage) معامله
داده بعدی مربوط به اهرم معاملاتی است که کافی است روی آن کلیک کرده و از 1X الی 150X لوریج مورد نظر خود برای استراتژی مارتینگل مورد نظر را انتخاب کنید.
توجه داشته باشید که استفاده از اهرم‌های بالاتر حداکثر تا 150X با وجود پتانسیل سود بیشتر ریسک بالاتری را نیز در پی خواهند داشت. توصیه می‌کنیم برای مدیریت بهتر پوزیشن معاملاتی ایجاد شده، ترجیحاً شما نیز از همان اهرم 5X پیشنهادی سیستم و هوش مصنوعی استفاده کنید.
مارجین سفارش (Order Margin)
اکنون کافی است در بخش Investment (margin) اطلاعات سرمایه‌گذاری مارتینگل خود را نیز بر حسب ارز دیجیتال تتر وارد کنید:
- مارجین سفارش اولیه (Initial order margin)
- مارجین سفارش‌های امن (Safety order margin)
- حداکثر تعداد سفارش‌های امن (Max safety orders)
کادر نخست مربوط به تعیین مارجین اولیه سفارش (Initial order margin) است که برحسب تتر مشخص میشود. توجه داشته باشید که عددی که در این کادر وارد میکنید، در واقع همان مقدار سرمایه‌ای است که برای انجام پله اول استراتژی مارتینگل از آن استفاده خواهد شد. پس نباید کل سرمایه خود را در آن وارد کنید!
به‌عنوان مثال، در صورتی که کل سرمایه شما معادل مثلاً 1000 دلار باشد و عدد 1000 تتر را هم در این کادر وارد کنید، کل سرمایه هزار دلاری شما روی اولین پله مصرف میشود و برای انجام پله‌های بعدی، سرمایه‌ای باقی نخواهد ماند که استراتژی ادامه پیدا کند!!
نکاتی در تعیین مارجین ها که باید بدانیم:
- توجه داشته باشید که در تعیین مارجین اولیه سفارش به حداقل آن نیز توجه داشته باشید که در داخل کادر بر اساس تتر مشخص شده است.
- عددی که در مارجین سفارش‌های امن یا ایمن (Safety order margin) وارد میکنید، در واقع نشان دهنده مقدار سرمایه قابل استفاده برای انجام پله‌های بعدی استراتژی مارتینگل شما است.
- لازم نیست این عدد لزوماً با مارجین اولیه شما که در فیلد بالا مشخص کرده‌اید یکی باشد. شما میتوانید تا جایی که سرمایه اولیه در دسترس‌تان اجازه میدهد، مقدار سفارش پله‌های بعدی خود را بعد از سفارش اولیه تعیین کنید. به‌عنوان مثال، اگر می‌خواهید در هر پله به اندازه 500 دلار معامله برای شما ایجاد شود، در این کادر، عدد 500 تتر را وارد کنید.
- در ضمن، باز هم در تعیین مارجین سفارش‌های امن به حداقل آن نیز توجه داشته باشید که در داخل کادر بر اساس تتر مشخص شده است.
نحوه تعیین تعداد سفارش ها
و اما در کادر سوم که مربوط به حداکثر تعداد سفارش‌های ایمن (Max safety orders) است، شما میتوانید حداکثر تعداد پله‌های مارتینگل یا همان تعداد گام‌های مورد نظر خود را تعیین کنید. به‌عنوان مثال، اگر عدد 3 را در این کادر وارد کنید، بعد از انجام سفارش اولیه، تا حداکثر 3 پله دیگر برای شما سفارش ثبت خواهد شد و پس از آن، استراتژی متوقف شده و سود یا ضرر حاصل از آن نقد خواهند شد.
تنظیماتی که تا این بخش از مقاله مطرح شد، برای ساخت یک ربات تریدر مبتنی بر استراتژی مارتینگل در صرافی توبیت اجباری هستند. شما میتوانید پس از اعمال این تنظیمات، روی Create Strategy کلیک کرده و ربات خود را فعال کنید.
نحوه رصد و مدیریت استراتژی
داده‌هایی هم که میتوانید از آن‌ها برای رصد و مدیریت استراتژی ایجاد شده استفاده کنید عبارتند از:
- مقدار موجودی قابل سرمایه‌گذاری (Available)
- کل مارجین سرمایه‌گذاری شده (Margin invested)
- قیمت لیکوئید شدن ( Price)
تنظیمات پیشرفته در ربات مارتینگل
اما در بخش انتهایی صفحه، یک قسمت تنظیمات اضافی (Advanced Settings) نیز تعبیه شده است. این بخش تنظیمات پیشرفته اختیاری است و امکانات بیشتری را برای تنظیم ربات مارتینگل در اختیار شما قرار میدهد. با کلیک روی این گزینه، فاکتورهای قابل تنظیم زیر نیز به استراتژی فیوچرز مارتینگل شما در توبیت اضافه خواهند شد.
اکنون میتوانید برای مدیریت ریسک بهتر، فاکتورهای را نیز تنظیم کنید که در ادامه یک به یک بررسی کرده و نحوه تنظیم و استفاده از آن‌ها را آموزش می‌دهیم:
-
قیمت سفارش اول (Stop price)
کادر قیمت سفارش اول (Stop price) برای تعیین قیمت اجرای اولین سفارش شما در نظر گرفته شده است. در صورتی که گزینه Trigger Now انتخاب شده باشد، بعد از ساخت ربات، اولین سفارش مارتینگل شما در همان قیمت لحظه‌ای بازار یا به اصطلاح مارکت انجام خواهد شد.
اما در صورتی که آن را روی حالت Price Trigger قرار دهید، میتوانید قیمت دلخواه خود را وارد کرده و اولین سفارش خود در آن قیمت انجام دهید.
-
ضریب پله‌های بعدی (Amount multiplier)
با استفاده از گزینه ضریب پله‌های بعدی، شما میتوانید مشخص کنید که پله‌های بعدی استراتژی مارتینگل شما در صرافی توبیت با چه ضریبی انجام شوند.
به‌عنوان مثال، در صورتی که مارجین سفارش امن (Safety order margin) خود را روی 100 تتر یا دلار قرار داده باشید، و اکنون نیز این ضریب را روی 2 قرار دهید، در هر پله که استراتژی مارتینگل توسط ربات طی میشود، میزان سرمایه‌گذاری شما 2 برابر میشود و پله‌های بعدی به ترتیب روی اعداد 200، 400، 800 و غیره… اجرا خواهند شد.
-
ضریب سطوح قیمتی (Price steps multiplier)
عددی که وارد کادر ضریب سطوح قیمتی میشود، در فاصله سطوح قیمتی ضرب شده و فاصله پله‌ها از هم را تغییر میدهد.
به عنوان مثال، در صورتی که فاصله پله‌ها را از هم، روی 5 درصد قرار داده باشید و این ضریب را روی 2 قرار دهید، سفارش اول بعد از 5 درصد تغییر قیمت صورت خواهد گرفت. اما پس از آن، سفارش دوم بعد از 10 درصد ایجاد شده و فواصل پله‌ها از هم به همین ترتیب، بیشتر و بیشتر خواهد شد.
-
نوع و میزان حد ضرر (SL by)
و اما فیلد پایانی نیز مربوط به نوع و میزان حد ضرر (SL by) است. همان‌طور که در بخش‌های بالاتر نیز توضیح دادیم و در تصویر بالا نیز نمایش داده شده است، این گزینه از دو زیرمجموعه قابل تنظیم تشکیل شده است:
- حد سود بر اساس هزینه (TP by Cost)
- حد سود بر اساس ارزش پوزیشن (TP by Position Value)
در صورتی که گزینه حد سود بر اساس هزینه (TP by Cost) را انتخاب کنید، میزان هدف‌گذاری حد سود در هر گام مارتینگل فقط با میانگین هزینه دوره مربوطه تغییر خواهد کرد و تحت تأثیر اهرم نخواهد بود. در واقع، این‌طور می‌توان گفت که حد سود بر اساس هزینه به شما اجازه میدهد تا حد سود خود را بدون در نظر گرفتن اهرم معاملاتی مشخص شده تعیین کنید. با انتخاب این گزینه، حد سود شما فقط با تغییر میانگین هزینه هر دوره تغییر خواهد کرد و اهرم معامله تاثیری در آن نخواهد داشت.
این در حالی است که با انتخاب گزینه حد سود بر اساس ارزش پوزیشن (TP by Position Value) هدف‌گذاری هر گام مارتینگل شما متفاوت از هزینه‌ها بوده و بر اساس اهرم محاسبه خواهد شد.
-
تاخیر در ثبت حد ضرر (SL order placement delay)
با فعال کردن تیک تاخیر در ثبت حد ضرر نیز بعد از فعال‌شدن حد ضرر شما، فعالیت ربات متوقف میشود، در غیر این صورت، ربات به فعالیت خود ادامه میدهد!
در واقع با فعال‌سازی تیک SL Order Placement Delay این فرصت را به سیستم می‌‌دهید که بعد از تاچ کردن استاپ لاس، شرایط را بسنجد و برای بستن سفارش عجله نکند. کمی تاخیر اتفاق می‌افتد و در صورتی که شرایط تداوم داشته باشد، سیستم اقدام به نقد کردن دارایی‌ها و بستن معامله میکند.
همان‌طور که در تصویر قابل مشاهده است، یک کادر نیز برای این ویژگی فعال میشود. عددی که در این کادر وارد میکنید، برحسب ثانیه (S) است و مشخص میکند که حد ضرر شما با چه تاخیری ثبت شود.
به‌دلیل نوسان‌هایی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، با استفاده از این ویژگی شما میتوانید مشخص کنید که وقتی قیمت ارز دیجیتال مورد نظرتان که فعلاً فقط بیت کوین است! به حد ضرر مورد نظر شما رسید، سفارش استاپ لاس یا حد ضرر با چند ثانیه تاخیر اجرا شود تا نوسان‌های لحظه‌ای باعث فعال‌شدن حد ضررتان نشود.
-
فعال‌سازی حد ضرر (Stop robot after SL)
با روشن کردن تیک عبارت فعال‌سازی حد ضرر نیز زمانی که قیمت به استاپ لاس شما می‌رسد ربات غیرفعال میشود؛ در غیر این صورت، ربات به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
-
تعداد چرخه‌های ربات (Cycles)
و اما گزینه تعداد چرخه‌های ربات (Cycles) که در حالت پیش‌فرض، روی بی‌نهایت قرار دارد، نشان دهنده آن است که هر بار که حد سود یا حد ضرر شما فعال میشوند، ربات یک بار دیگر چرخه را از سر می‌گیرد و دوباره دستورهای شما را اجرا میکند. در صورتی که آن را روی تعداد محدودی قرار دهید، ربات فقط به همان تعداد دفعات اجرا خواهد شد.
کافی است پس از تکمیل تمامی موارد، روی دکمه Create strategy کلیک کنید تا ربات مارتینگل شما در صرافی توبیت ساخته شده و شروع به کار و کسب درآمد کند.
ربات مارتینگل صرافی توبیت کی غیرفعال میشود؟
تا این بخش از مقاله، همه‌چیز از ماهیت و چیستی تا نحوه استفاده از ربات مارتینگل در صرافی توبیت را آموزش دادیم. اما یک سوال مهم باقی می‌ماند و آن این است که اگر ربات ما غیرفعال شد، علت آن چیست؟!
در حالت کلی، ربات مارتینگل صرافی توبیت به دلایل زیر از کار می‌افتد:
- توقف ضرر شما یا استاپ لاس‌تان فعال شده باشد
- حالت Delay فعال بوده و شرایط تداوم داشته باشد تا سیستم متوقف شود
- هدف سود شما در هر دور برآورده شده و سیکل فعالی نیز برای ادامه روند وجود نداشته باشد
- پوزیشن معاملاتی مورد نظر شما به هر دلیل لیکوئید شده باشد!
- جفت ارز معاملاتی مورد نظر از فهرست خارج شده باشد!
ربات آماده مارتینگل چیست؟
ربات‌های آماده بر پایه هوش مصنوعی مارتینگل صرافی توبیت، در واقع همان استراتژی‌ها و رباتهایی هستند که با انتخاب تب AI Strategy می‌توانستیم آن‌ها را رصد کرده، جزئیات‌شان را بررسی کرده و با کلیک کردن روی دکمه Copy برای خودمان نیز استفاده کنیم.
در بخش‌های بالاتر اشاره شد که کافی است مارجین یا مقدار سرمایه خود را مشخص کرده و روی Create Strategy کلیک کنید تا ربات آماده مارتینگل توبیت برایتان فعال شود.
جمع‌بندی
ربات مارتینگل در صرافی Toobit نوعی ربات معاملاتی است که بر اساس استراتژی مارتینگل کار میکند. معاملاتی که این ربات معاملاتی انجام میدهد، از نوع معاملات فیوچرز مارتینگل هستند و هم قابلیت تنظیمات دستی را داشته و هم با استفاده از استراتژی هوش مصنوعی کار می‌کنند. نحوه عملکرد استراتژی مارتینگل، نحوه فعال‌سازی این ربات معاملاتی در صرافی توبیت در متن مقاله به تفصیل، گام‌به‌گام و تصویری آموزش داده شده است.
سوالات متداول
- انواع ربات ترید در صرافی توبیت کدام‌اند؟
صرافی توبیت دو نوع ربات معاملاتی را در اختیار کاربران خود قرار داده است:
- فیوچرز گرید (Futures Grid)
- فیوچرز مارتینگل (Futures DCA Martingale)
هر دوی این ربات‌ها هم قابلیت تنظیمات دستی و هم استفاده از هوش مصنوعی را دارند و می‌توانند در قالب پوزیشنهای معاملاتی لانگ و شورت کار کنند.
- کدام ارزهای دیجیتال را می‌توان توسط ربات مارتینگل صرافی توبیت خرید و فروش کرد؟
در حال حاضر، تنها ارز دیجیتالی که قابلیت خرید و فروش توسط ربات مارتینگل صرافی توبیت را دارد ارز دیجیتال بیت کوین است. هرچند که در ربات گرید، امکان خرید و فروش اتریوم نیز فراهم شده است.
- کارمزد معاملاتی ربات مارتینگل در صرافی توبیت چقدر است؟
کارمزد معاملات رباتیک، از جمله ربات مارتینگل در صرافی توبیت درست بر اساس همان سازوکاری محاسبه میشود که کارمزد معاملات فیوچرز پرپچوال این صرافی محاسبه میشوند. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید سراغ مقاله «کارمزد Toobit» بروید.
- آیا برای استفاده از ربات مارتینگل در صرافی توبیت باید احراز هویت کرد؟
خیر، برای استفاده از ربات مارتینگل در این پلتفرم نیز مانند سایر بخش‌های آن احراز هویت اجباری نیست.
بدون دیدگاه